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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。& L0 A8 O- j9 D0 o3 l
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
/ ?1 J/ X0 w% W阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。, g! P l' f5 a
) _1 J+ p$ b' X8 U9 U全球知名大佬们都怎么调仓的？* P" j5 {# ^5 z. Z# H- w) g& d
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！, E4 Z+ J0 c6 n; R( B7 Q1 l7 P$ p
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
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1 w" N) ?5 }2 l重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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5 l- s: Y4 p( m; K% j; l抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。0 k9 H; j' }4 n, n" `+ T! h4 p
% [/ {; w1 z1 _" I7 j" c索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
f3 R! W; r9 k5 r+ E+ E索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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( X4 y% Z8 A8 f, V. e% c. `2 S亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。
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. H4 f4 k. R O# D“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
% i0 \7 c; b1 y, y! @& s$ S“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。$ C9 d$ G! l: @1 E/ i/ K
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。( s# ]+ z/ v4 t5 j- j$ h3 p
6 i1 P* l0 r" h1 K& o2 I中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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& O. {) ^/ v6 Z' F& ^段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？- `; h4 p J% U$ v3 l
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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4 a6 Z7 v' S; _: s其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。! }* y) V; @; C) n9 X f+ t: I4 n
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。 \1 p7 z/ T8 b6 n: q& H
, R) U: z" n9 i% A# \李录：与段永平“默契减持”苹果1 e$ N; T( r0 D
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。, |8 n) D* a- o! y
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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: U8 f/ ]/ u- y9 ?* w( a6 ^他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。" ~$ M3 u3 k- u9 v6 r0 n8 N7 Y
1 g) U5 W: B# p2 J$ ^+ j高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
: Z8 N2 j3 _$ ?% a* n+ ?; F8 E8 U高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。0 `) p2 a) I& A% C- D3 p
3 \: ^% D9 P4 }$ i l% c; Y& {美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。- E4 P& @: D. {' I, M
5 h& B# A: q7 p" n景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！
; y, `. o& m( f2 P; c6 U% e. a景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。3 I$ l& [" J3 |! j# s
9 o* r% ~) |& ]0 I7 v新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。2 A! E7 g r5 L6 U. N0 c+ ? k! _
1 P# H1 u- }* z高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。$ S0 V1 s g) ^: m0 [
, ~" A! s2 _2 `5 G6 X高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
2 C' t# \- [$ K0 s: E( v高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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0 {6 v' I; g2 t! y( m( l# e5 U" U苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。4 M0 L: S$ s" m2 g
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
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- [, g+ J( P4 U6 M) E3 m风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
